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2019-11-21 11:33 來(lái)源：京東作者：京東

內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　本書(shū)內(nèi)容主要包括金融市場(chǎng)與資產(chǎn)時(shí)間價(jià)值、基礎(chǔ)資產(chǎn)、組合資產(chǎn)、資本市場(chǎng)的均衡、投資組合管理、衍生資產(chǎn)等，具體內(nèi)容涉及金融市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品，資產(chǎn)的時(shí)間價(jià)值及其R語(yǔ)言應(yīng)用，固定收益證券及其R語(yǔ)言應(yīng)用，權(quán)益證券及其R語(yǔ)言應(yīng)用，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)及其R語(yǔ)言應(yīng)用，資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)的均值方差模型及其R語(yǔ)言應(yīng)用，存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值方差模型及其R語(yǔ)言應(yīng)用，資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其R語(yǔ)言應(yīng)用，指數(shù)模型及其R語(yǔ)言應(yīng)用，套利定價(jià)理論及其應(yīng)用，有效市場(chǎng)假說(shuō)，證券收益的實(shí)證依據(jù)，投資組合管理與策略，期權(quán)合約及其策略，BlackScholes期權(quán)定價(jià)及其R語(yǔ)言應(yīng)用，二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型及其R語(yǔ)言應(yīng)用，期貨合約、套期保值及其R語(yǔ)言應(yīng)用，對(duì)沖基金及其R語(yǔ)言應(yīng)用。附錄介紹R語(yǔ)言基礎(chǔ)（內(nèi)容涉及R語(yǔ)言的下載、安裝與啟動(dòng)，R語(yǔ)言對(duì)象、數(shù)據(jù)存取與編程）。本書(shū)內(nèi)容新穎、全面，實(shí)用性強(qiáng)，融理論、方法、應(yīng)用于一體，是一本供投資學(xué)、金融工程、金融學(xué)、金融專業(yè)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、金融數(shù)學(xué)等專業(yè)的本科生與研究生使用的參考書(shū)。

目錄:第1篇金融市場(chǎng)與資產(chǎn)時(shí)間價(jià)值
第1章金融市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品
1.1 國(guó)內(nèi)外金融學(xué)發(fā)展歷史
1.2 金融市場(chǎng)
1.3 金融機(jī)構(gòu)
1.4 金融產(chǎn)品
思考與練習(xí)
第2章資產(chǎn)的時(shí)間價(jià)值及其R語(yǔ)言應(yīng)用
2.1 單利計(jì)息、復(fù)利計(jì)息及其R語(yǔ)言應(yīng)用
2.2 多期現(xiàn)金流復(fù)利終值、現(xiàn)值及其R語(yǔ)言應(yīng)用
思考與練習(xí)

第2篇基礎(chǔ)資產(chǎn)
第3章固定收益證券及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.1 債券的定義與分類
3.1.1 債券的定義和特征
3.1.2 債券的分類
3.2 債券定價(jià)及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.2.1 付息債券價(jià)格及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.2.2 零息債券價(jià)格及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.3 債券的到期收益率及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.4 債券的贖回收益率及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.5 利率期限結(jié)構(gòu)及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.5.1 到期收益率和即期收益率
3.5.2 遠(yuǎn)期利率
3.5.3 利率期限結(jié)構(gòu)及其理論
3.6 債券組合管理及其R語(yǔ)言應(yīng)用
3.6.1 久期及其R語(yǔ)言計(jì)算
……

第3篇組合資產(chǎn)
第4篇資本市場(chǎng)的均衡
第5篇投資組合管理
第6篇衍生資產(chǎn)
參考文獻(xiàn)

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