金融教材譯叢：國際金融（原書第2版）簡介，目錄書摘
2020-02-03 15:27
來源：京東
作者：京東
金融教材譯叢：國際金融（原書第2版）
暫無報價
40+評論
100%好評
編輯推薦:
內容簡介: 在當下的全球化市場中，跨國公司面臨一系列重大的風險，但它們也可以利用一系列的金融工具管理這些風險。在《金融教材譯叢：國際金融（原書第2版）》中，作者詳細介紹了國際金融市場中風險的來源以及如何管理。書中基于作者建立的良好的估值方法和來自對跨國公司融資的最新觀察，作者提出了一個現(xiàn)代的、理論上可行的國際金融管理方法。《金融教材譯叢：國際金融（原書第2版）》將理論與商業(yè)實踐相結合，輔以大量的真實案例，同時強調了基本概念、原理以及理論的分析，希望能幫助管理者更靈活地應對競爭性的國際市場中持續(xù)變化的挑戰(zhàn)。
作者簡介: 吉爾特·貝克特（Geert J. Bekaert），哥倫比亞大學商學院金融經(jīng)濟學教授，美國國家經(jīng)濟研究局助理研究員。他在西北大學經(jīng)濟學院獲得博士學位，在進入哥倫比亞大學商學院講授投資和財富管理課程前，他是斯坦福大學的金融學終身副教授。他的研究重點是國際金融，特別關注外匯市場有效性和全球資本市場價值。另外，吉爾特還是Financial Engines（一家為個人投資者提供私人投資建議的上市公司）的咨詢顧問。吉爾特居住于紐約和比利時，他喜歡打籃球、壁球以及聽怪異的另類音樂。
羅伯特·霍德里克（Robert J. Hodrick），哥倫比亞大學商學院國際金融學教授，美國國家經(jīng)濟研究局助理研究員。他在芝加哥大學獲得博士學位，在1996年進入哥倫比亞大學商學院任教之前，在卡內基梅隆大學和凱洛格商學院任教。他目前主要講授初級和高級國際金融學課程，專長是金融資產(chǎn)估值。他當前研究債券、股權和外匯市場上產(chǎn)生時變風險溢價的理論定價模型的經(jīng)驗含義。羅伯特居住于格林威治和康涅狄格州，喜歡旅游，尤其是國際旅游。
羅伯特·霍德里克（Robert J. Hodrick），哥倫比亞大學商學院國際金融學教授，美國國家經(jīng)濟研究局助理研究員。他在芝加哥大學獲得博士學位，在1996年進入哥倫比亞大學商學院任教之前，在卡內基梅隆大學和凱洛格商學院任教。他目前主要講授初級和高級國際金融學課程，專長是金融資產(chǎn)估值。他當前研究債券、股權和外匯市場上產(chǎn)生時變風險溢價的理論定價模型的經(jīng)驗含義。羅伯特居住于格林威治和康涅狄格州，喜歡旅游，尤其是國際旅游。
目錄:作者簡介
前 言
第一部分
外匯市場及其風險介紹
第1章 全球化和跨國公司
1.1 簡介
1.2 全球化、國際貿易的增長和資本流動
1.3 跨國公司
1.4 其他重要的國際參與者
1.5 全球化和跨國公司：是福還是禍
1.6 本書概述
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第2章 外匯市場
2.1 外匯市場的組織結構
2.2 貨幣報價與價格
2.3 一探銀行間市場：
買賣差價和銀行利潤
2.4 二探銀行間市場：通信與資金轉移
2.5 匯率變動的描述
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄2A 對數(shù)
第3章 遠期市場和外匯交易風險
3.1 外匯交易風險
3.2 描述未來匯率的不確定性
3.3 對沖外匯交易風險
3.4 遠期外匯市場
3.5 遠期升水和貼水
3.6 匯率波動率的變化（高階）
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄3A 統(tǒng)計知識回顧
第4章 國際收支
4.1 國際收支平衡表：
概念及術語
4.2 國際收支平衡表中的盈余和赤字
4.3 國際收支的動態(tài)學
4.4 儲蓄、投資、收入和國際收支平衡表
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄4A 關于國民收入和產(chǎn)品賬戶的基本知識
第5章 匯率制度
5.1 匯率安排選擇和貨幣風險
5.2 中央銀行
5.3 浮動匯率制度
5.4 固定匯率制度
5.5 有限浮動制度：目標區(qū)和爬行盯住
5.6 如何看待歐洲貨幣聯(lián)盟的騰飛：歐洲通往貨幣一體化之路
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第二部分
國際平價條件與匯率決定
第6章 利率平價
6.1 抵補利率平價理論
6.2 現(xiàn)實中的抵補利率平價
6.3 為什么看似存在利率平價的偏離
6.4 規(guī)避貨幣市場的交易風險
6.5 遠期升水和貼水的期限結構
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第7章 外匯市場的投機和風險
7.1 在外匯市場上投機
7.2 未抵補的利率平價和無偏性假說
7.3 外匯市場上的風險溢價
7.4 實際中的未抵補的利率平價和無偏性假說
7.5 無偏性假說的經(jīng)驗證據(jù)
7.6 檢驗結果的其他解讀
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄7A 西格爾悖論
附錄7B 資產(chǎn)組合分散化的論點和CAPM
附錄7C 回歸知識的簡單回顧
第8章 購買力平價和實際匯率
8.1 物價水平、物價指數(shù)和貨幣購買力
8.2 絕對購買力平價
8.3 一價定律
8.4 對購買力背離的描述
8.5 匯率與用CPI數(shù)據(jù)計算的絕對購買力平價
8.6 對絕對購買力平價失效的解釋
8.7 比較各國的收入水平
8.8 相對購買力平價
8.9 實際匯率
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第9章 實際匯率風險的測量與管理
9.1 實際匯率如何影響實際利潤
9.2 出口商、進口商和國內企業(yè)面臨的實際匯率風險
9.3 分擔實際匯率風險：一個例子
9.4 因市定價策略
9.5 評估國外子公司的表現(xiàn)
9.6 實際匯率風險的管理策略
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第10章 匯率的決定與預測
10.1 平價條件與匯率預測
10.2 貨幣預測方法
10.3 匯率的基本面預測
10.4 技術分析
10.5 預測貨幣貶值
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
術語表
前 言
第一部分
外匯市場及其風險介紹
第1章 全球化和跨國公司
1.1 簡介
1.2 全球化、國際貿易的增長和資本流動
1.3 跨國公司
1.4 其他重要的國際參與者
1.5 全球化和跨國公司：是福還是禍
1.6 本書概述
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第2章 外匯市場
2.1 外匯市場的組織結構
2.2 貨幣報價與價格
2.3 一探銀行間市場：
買賣差價和銀行利潤
2.4 二探銀行間市場：通信與資金轉移
2.5 匯率變動的描述
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄2A 對數(shù)
第3章 遠期市場和外匯交易風險
3.1 外匯交易風險
3.2 描述未來匯率的不確定性
3.3 對沖外匯交易風險
3.4 遠期外匯市場
3.5 遠期升水和貼水
3.6 匯率波動率的變化（高階）
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄3A 統(tǒng)計知識回顧
第4章 國際收支
4.1 國際收支平衡表：
概念及術語
4.2 國際收支平衡表中的盈余和赤字
4.3 國際收支的動態(tài)學
4.4 儲蓄、投資、收入和國際收支平衡表
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄4A 關于國民收入和產(chǎn)品賬戶的基本知識
第5章 匯率制度
5.1 匯率安排選擇和貨幣風險
5.2 中央銀行
5.3 浮動匯率制度
5.4 固定匯率制度
5.5 有限浮動制度：目標區(qū)和爬行盯住
5.6 如何看待歐洲貨幣聯(lián)盟的騰飛：歐洲通往貨幣一體化之路
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第二部分
國際平價條件與匯率決定
第6章 利率平價
6.1 抵補利率平價理論
6.2 現(xiàn)實中的抵補利率平價
6.3 為什么看似存在利率平價的偏離
6.4 規(guī)避貨幣市場的交易風險
6.5 遠期升水和貼水的期限結構
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第7章 外匯市場的投機和風險
7.1 在外匯市場上投機
7.2 未抵補的利率平價和無偏性假說
7.3 外匯市場上的風險溢價
7.4 實際中的未抵補的利率平價和無偏性假說
7.5 無偏性假說的經(jīng)驗證據(jù)
7.6 檢驗結果的其他解讀
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
附錄7A 西格爾悖論
附錄7B 資產(chǎn)組合分散化的論點和CAPM
附錄7C 回歸知識的簡單回顧
第8章 購買力平價和實際匯率
8.1 物價水平、物價指數(shù)和貨幣購買力
8.2 絕對購買力平價
8.3 一價定律
8.4 對購買力背離的描述
8.5 匯率與用CPI數(shù)據(jù)計算的絕對購買力平價
8.6 對絕對購買力平價失效的解釋
8.7 比較各國的收入水平
8.8 相對購買力平價
8.9 實際匯率
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第9章 實際匯率風險的測量與管理
9.1 實際匯率如何影響實際利潤
9.2 出口商、進口商和國內企業(yè)面臨的實際匯率風險
9.3 分擔實際匯率風險：一個例子
9.4 因市定價策略
9.5 評估國外子公司的表現(xiàn)
9.6 實際匯率風險的管理策略
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
第10章 匯率的決定與預測
10.1 平價條件與匯率預測
10.2 貨幣預測方法
10.3 匯率的基本面預測
10.4 技術分析
10.5 預測貨幣貶值
本章小結
問 題
習 題
參考文獻
術語表
相關商品
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
