編輯推薦:根據(jù)近兩年新情況更新教材內(nèi)容；著重突出我國外匯實際業(yè)務(wù)，如即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯掉期交易、互換交易、外匯期權(quán)交易等。
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著重突出外匯實際業(yè)務(wù)
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內(nèi)容簡介:本書共分10章，分別講解外匯交易的三方面內(nèi)容，包括基本知識（包括外匯與外匯市場、外匯交易原理）、外匯交易的具體操作（包括即期外匯交易、遠期外匯交易、個人外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權(quán)交易及其他的外匯掉期交易和互換交易）、外匯管理（我國的外匯管理規(guī)章制度）。教材內(nèi)除直接給出一些補充知識、案例外，還用鏈接及其二維碼向讀者推薦了更豐富的網(wǎng)絡(luò)資源，以擴展讀者學(xué)習(xí)途徑。
為便于教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)，本書提供了配套的電子課件、習(xí)題答案、補充習(xí)題庫、模擬試卷、實訓(xùn)指導(dǎo)等資料，其中模擬外匯交易的實驗手冊可更好地指導(dǎo)讀者運用所學(xué)原理進行實務(wù)操作，實現(xiàn)理論與實際的零距離接觸。

作者簡介:劉金波，哈爾濱金融學(xué)院金融系，副教授，1995年7月至今在哈爾濱金融學(xué)院金融系工作，其中1998年9月-2001年1月在上海財經(jīng)大學(xué)攻讀經(jīng)濟學(xué)碩士。以前出版的教材：外匯交易實務(wù)、國際金融實務(wù)、國際商務(wù)談判、外匯交易實務(wù)、國際金融理論與實務(wù) 講授課程 國際金融、國際金融與國際結(jié)算  。

目錄:第一章 外匯與外匯市場 1
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 外匯 2
一、外匯的定義 2
二、外匯的特點 3
三、外匯的分類 3
四、外匯的功能 5
第二節(jié) 匯率 6
一、外匯匯率的概念 6
二、外匯匯率標(biāo)價方法 6
三、匯率的分類 7
四、匯率變動對經(jīng)濟的影響 11
第三節(jié) 外匯市場基礎(chǔ)知識 13
一、外匯市場的概念 13
二、外匯市場的分類 13
三、外匯市場的主要特征 14
四、外匯市場的主要參與者 15
五、外匯市場的作用 17
六、世界主要外匯市場 18
第四節(jié) 中國外匯市場 20
一、中國外匯市場的構(gòu)成 20
二、人民幣兌外幣市場和外幣兌
外幣市場 21
三、中國銀行間外匯市場參與者 21
四、中國銀行間外匯市場 22
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第二章 外匯交易原理 27
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 外匯交易概述 28
一、外匯交易的分類 28
二、外匯交易的特點 29
三、外匯交易的規(guī)則 30
四、外匯交易的報價技巧 31
第二節(jié) 外匯交易的程序 33
一、銀行同業(yè)間的外匯交易程序 33
二、通過經(jīng)紀人進行外匯交易的程序 34
三、交易程序中應(yīng)該注意事項 35
四、外匯交易技巧 36
第三節(jié) 外匯匯率的預(yù)測 39
一、外匯的基本面分析 39
二、主要貨幣的屬性 43
三、美元指數(shù) 45
第四節(jié) 外匯保證金交易 46
一、外匯保證金交易的運用 46
二、外匯保證金交易的特點 48
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第三章 即期外匯交易 56
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 即期外匯交易概述 56
一、即期外匯交易與即期外匯市場 56
二、即期外匯交易的交割日 57
三、即期外匯交易的報價 58
第二節(jié) 即期匯率與套算匯率 61
一、即期匯率 61
二、套算匯率 62
第三節(jié) 即期外匯交易的作用與范例 64
一、即期外匯交易的作用 64
二、即期外匯交易范例 66
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第四章 遠期外匯交易 70
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 遠期外匯交易概述 71
一、遠期外匯交易作用和特點 71
二、遠期外匯交易的類型 71
三、遠期外匯交易的起息日和交割日 72
第二節(jié) 遠期匯率的決定與報價 73
一、遠期匯率的決定 73
二、遠期匯率的報價方式 77
第三節(jié) 擇期交易 80
一、擇期外匯交易的注意事項 80
二、擇期外匯交易的特點 80
三、擇期外匯交易的定價 81
第四節(jié) 遠期外匯交易的作用與范例 83
一、保值動機 83
二、投機交易 85
三、遠期結(jié)售匯 86
四、超遠期外匯買賣 88
五、可敲出遠期外匯買賣 88
六、遠期交易范例 89
第五節(jié) 本金交割遠期交易 90
一、本金交割遠期交易起源與發(fā)展
二、遠期合約 91
三、人民幣本金交割遠期交易
合約價格的計算 91
四、人民幣升值預(yù)期決定 92
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第五章 個人外匯買賣與結(jié)算 99
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 個人外匯買賣 100
一、個人外匯買賣的用處、政策和特點 100
二、個人外匯買賣的通用策略 101
三、個人外匯交易方式 102
四、個人外匯交易賬戶的開立 104
五、個人外匯交易的手段 104
第二節(jié) 個人外匯結(jié)算 108
一、匯入?yún)R款 108
二、外幣兌換 112
三、光票托收 114
四、旅行支票 118
五、全球匯款 120
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第六章 外匯期貨交易 127
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 外匯期貨交易概述 128
一、外匯期貨交易與遠期外匯交易 128
二、外匯期貨交易的特點 128
三、外匯期貨交易與遠期外匯交易的
比較 129
第二節(jié) 外匯期貨市場 130
一、外匯期貨市場的發(fā)展 130
二、外匯期貨市場的組織結(jié)構(gòu) 130
三、外匯期貨交易的基本規(guī)則 132
四、外匯期貨交易的目的 135
第三節(jié) 外匯期貨交易的作用 136
一、外匯期貨的套期保值交易 136
二、外匯期貨的投機交易 139
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第七章 外匯期權(quán)交易 146
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 外匯期權(quán)交易概述 146
一、期權(quán)與外匯期權(quán) 146
二、外匯期權(quán)交易的特點 148
三、外匯期權(quán)市場 149
第二節(jié) 外匯期權(quán)的交易規(guī)則 151
一、外匯期權(quán)交易的流程 151
二、外匯期權(quán)交易的常規(guī)事項 153
第三節(jié) 外匯期權(quán)的作用 156
一、外匯期權(quán)的保值作用 156
二、外匯期權(quán)投機基本交易策略 157
三、外匯期權(quán)投機進階交易策略
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第八章 其他衍生外匯交易 172
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 外匯掉期交易概述 173
一、掉期交易的特點 173
二、外匯掉期交易的報價 174
三、掉期率的計算 175
第二節(jié) 掉期交易的種類與計算 177
一、按照掉期交易的買賣對象劃分 177
二、按照掉期交易的買賣性質(zhì)劃分 177
三、按照掉期交易的交割期限劃分 178
第三節(jié) 外匯掉期交易的作用與范例 181
一、掉期交易的作用 181
二、外匯掉期交易范例 182
第四節(jié) 互換交易 182
一、互換交易的起源和發(fā)展 182
二、互換交易的類型 183
三、互換交易的風(fēng)險 186
四、互換交易的主要參與者 187
五、互換交易的優(yōu)缺點 187
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第九章 外匯風(fēng)險管理 192
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 外匯風(fēng)險概述 193
一、外匯風(fēng)險的的充要條件 193
二、外匯風(fēng)險的種類 193
三、外匯風(fēng)險管理的策略、原則和過程 194
四、外匯風(fēng)險管理的一般方法
五、風(fēng)險價值理論模型在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用
第二節(jié) 企業(yè)外匯風(fēng)險管理 200
一、企業(yè)面臨的外匯風(fēng)險 200
二、企業(yè)外匯風(fēng)險規(guī)避原則 200
三、交易風(fēng)險管理 201
四、會計風(fēng)險管理
五、經(jīng)濟風(fēng)險管理
第三節(jié) 銀行外匯風(fēng)險管理 204
一、外匯銀行外匯頭寸的管理方法 205
二、外匯銀行的外匯資產(chǎn)負債管理 208
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
第十章 外匯管理實務(wù) 212
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引例
第一節(jié) 經(jīng)常項目下的外匯管理 213
一、經(jīng)常項目下的外匯管理的
概念和內(nèi)涵 213
二、經(jīng)常項目下的外匯管理的內(nèi)容 215
三、經(jīng)常項目下的外匯管理的現(xiàn)狀和
改革 221
第二節(jié) 資本項目下的外匯管理 222
一、資本項目管理的概念內(nèi)涵、
管理手段和原則 223
二、我國資本項目外匯管理的
歷史沿革 224
三、我國資本項目的管理內(nèi)容 224
四、我國資本項目管理的改革和創(chuàng)新 227
第三節(jié) 外匯儲備管理 228
一、外匯儲備的內(nèi)涵及功能 228
二、外匯儲備的規(guī)模管理 229
三、外匯儲備的結(jié)構(gòu)管理 231
本章小結(jié)
基本訓(xùn)練
主要參考文獻 239
配套資料索取說明 241