編輯推薦:　　全文批注式解讀
　　私人基金內(nèi)部專題講座集錦
　　大眾外匯交易的盲點(diǎn)
　　成功外匯交易的秘密
　　盲點(diǎn)和秘密是超額利潤的源泉

內(nèi)容簡介:　　本書主要傳授涉及外匯市場(chǎng)的各種策略、技巧和觀點(diǎn)，這些東西可以幫助你在外匯交易中獲利。在本書中你將看到非常多的行情圖表、指標(biāo)的特別用法、數(shù)據(jù)和新聞等基本面信息的用法，以及各種交易策略。書中呈現(xiàn)的部分交易策略為我們歷經(jīng)多年實(shí)踐得以發(fā)掘，并最終付諸于親身交易運(yùn)用之中。而另外的一些交易策略則來自于我們認(rèn)識(shí)的某位非常成功的外匯職業(yè)交易者。
　　如果你沒有做過外匯交易，或者你僅僅是一個(gè)新手，那么你大可不必看這本書。原因很簡單：一，沒有親身經(jīng)驗(yàn)，很多東西在你看來是無用的大白話，因?yàn)槟闶菑淖置嫔先ソ馕?，而不是從?jīng)驗(yàn)上去體悟；二，新手要的主要是具體的技巧，追求的是完美的技術(shù)指標(biāo)和價(jià)格形態(tài)，這個(gè)過程是每個(gè)交易者都要經(jīng)歷的，沒有這個(gè)肯定的過程就不會(huì)有其后的進(jìn)步性否定，妄想一來就明白對(duì)交易真正有用的東西是不現(xiàn)實(shí)的，但本書不是教你怎么走完第一步，而是告訴你如何完成第二步和第三步，如何否定，如何否定之否定，當(dāng)然不適合那些剛進(jìn)入外匯市場(chǎng)的菜鳥了。如果你沒有經(jīng)歷過寒冷，就不知道溫暖為何物；如果你沒有沉迷于糟粕，就不知道精髓是什么。

作者簡介:　　魏強(qiáng)斌，長期從事股票、外匯、黃金、期貨的一線交易，供職于Dina privately-owned investment and speculation fund，任首席策略師，該離岸對(duì)沖基金管理的私人信托資金超過1億美元?，F(xiàn)為獨(dú)立交易者和資深投資人、著名財(cái)經(jīng)作家，本著教學(xué)相長的目的將10多年來的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和內(nèi)訓(xùn)講義出版成冊(cè)。所著《外匯交易進(jìn)階》和《外匯交易圣經(jīng)》長期位居中文外匯類書籍總銷量的*1名和第2名，合著的《黃金高勝算交易》和《黃金短線交易的14堂精品課》是國內(nèi)zui早的黃金交易專著，專業(yè)人士廣為推崇，獲得廣泛好評(píng)。曾受多家一流外匯經(jīng)紀(jì)商、中歐國際工商學(xué)院校友會(huì)和北京高校團(tuán)委的邀請(qǐng)舉辦講座，長期參與多家國際知名宏觀對(duì)沖基金的交易員授課項(xiàng)目,在土耳其重要媒體《Zaman》和國內(nèi)多家財(cái)經(jīng)媒體發(fā)表過重要財(cái)經(jīng)評(píng)論，與圣彼得堡、伊斯坦布爾、開羅、法蘭克福的交易界同行有深入的交流和往來。近年大手筆的預(yù)判和操作包括：2008～2011年率領(lǐng)旗下分析師和交易員成功捕捉到黃金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)推出前后的日元大熊市做多美元兌日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種和有色品種的期貨大熊市；2013年4月成功預(yù)判并且抓住了澳元的大熊市做空機(jī)會(huì)；2014～2015年成功捕捉到滬深300股指期貨的大牛市。近年來積極轉(zhuǎn)型為以低倉位減杠桿的方式捕捉外匯、股票和商品市場(chǎng)的重大行情。

　　Martin Taylor，芬蘭奧蘭府職業(yè)外匯交易員，主持Dina privately-owned investment and speculation fund 外匯分部在歐洲時(shí)區(qū)的總體交易，素有“瑞郎短線殺手”（ CHF Killer）之稱。

　　王浩，資深同聲傳譯，尤其擅長金融會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)同傳，Dina privately-owned investment and speculation fund首席跨語種交流顧問。

目錄:上   冊(cè)
第一課   不爽的交易：追求高勝率的惡果001
交易者很難接受那些勝率較低的系統(tǒng)，他們?yōu)榱俗非髣俾释倪@些系統(tǒng)的出場(chǎng)策略。只有完美的紀(jì)律，沒有完美的策略，這是外匯交易的現(xiàn)實(shí)。
外匯交易者需要明白的一個(gè)事實(shí)是：并不是每筆交易都是你的交易，并不是每筆交易都能為你所把握。外匯交易者應(yīng)該滿足于把握屬于自己的少數(shù)交易，而這些交易符合我們關(guān)于“好交易”的定義。
第二課   達(dá)成完美：隨機(jī)強(qiáng)化下的困境009
現(xiàn)存關(guān)于趨勢(shì)的定義一般都忽略了如何適應(yīng)趨勢(shì)的稀缺屬性。同時(shí)，趨勢(shì)的持續(xù)性沒有得到很好的運(yùn)用，比如加倉，這些問題基本都是由于交易者很難解決趨勢(shì)稀缺性帶來的難題，如果你能夠很好地解決這個(gè)問題，則很多交易者遇到的普遍難題就迎刃而解了。
第三課   外匯“無壓力交易”心法：追求有效果的做法和觀念017
如果僅僅知道什么樣的心態(tài)對(duì)于外匯交易有用并不能促進(jìn)我們實(shí)際交易技能的提高，有效果比有道理重要，一個(gè)成功的外匯交易者必然是一個(gè)務(wù)實(shí)的外匯交易者，我們需要的是有效果的做法，而不是有道理的說法。
第四課   外匯交易的心理控制術(shù)：潛意識(shí)溝通策略027
交易的過程恰恰是“隨機(jī)強(qiáng)化”的，如果你在乎自己的感覺，則你會(huì)陷入錯(cuò)誤的行為反應(yīng)中，對(duì)虧損和盈利的直接感覺往往會(huì)影響你習(xí)得真正有益的行為。金融交易的心法精髓在于：重要的是你的行為，而不是你的感覺！
第五課   真正的高手一定明白的道理：高勝率和高報(bào)酬率的悖論047
勝率可以依靠迅速地兌現(xiàn)較小盈利來實(shí)現(xiàn)，通過放任虧損和截短盈利，任何一個(gè)交易者都可以得到一個(gè)足夠高的勝率，這是一種違背交易本質(zhì)的做法。不過，這種做法卻在各類媒體和別有用心的軟件推銷者的宣傳下得到強(qiáng)化，他們往往自稱有一個(gè)勝率超過90%的交易軟件。追求勝率、追求成功率是每個(gè)人的天性，順著這個(gè)天性去發(fā)掘交易的真諦是永遠(yuǎn)都找不到的，因?yàn)槟惚旧淼奶煨砸呀?jīng)使你無法找到自己需要的東西。
第六課   外匯交易失敗者的最大盲點(diǎn)：倉位管理063
金字塔加倉法基于趨勢(shì)的持續(xù)性，這是實(shí)現(xiàn)金字塔加倉法的可能性，而它能解決趨勢(shì)稀缺性帶來的盈利機(jī)會(huì)不足問題，這是利用金字塔加倉法的必要性。要讓趨勢(shì)自己來證明自己是趨勢(shì)，就需要等待價(jià)格走勢(shì)突破震蕩區(qū)間之后一定幅度再加倉，如果價(jià)格運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)單邊趨勢(shì)，則必然在這一幅度的突破之后繼續(xù)上行，所以你的加倉必然盈利，如果價(jià)格運(yùn)動(dòng)只是隨機(jī)的突破，則必然在短暫突破之后就匆忙下行，所以你也沒有機(jī)會(huì)加倉，在突破持續(xù)一段時(shí)間再入場(chǎng)加倉，這是讓趨勢(shì)自己來證明自己的有效方法，也是金字塔加倉開始的前提。
第七課  “奧卡姆剃刀”下的簡潔美：以“歐元?jiǎng)幽芙灰紫到y(tǒng)”為例075
越是復(fù)雜的生物體其適應(yīng)性越差，這是生物界的現(xiàn)實(shí)；實(shí)用主義哲學(xué)中的“奧卡姆剃刀原理”強(qiáng)調(diào)“等效的學(xué)說取其簡單者”；交易界公認(rèn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是“簡單有效”，如果過于復(fù)雜則往往無法驗(yàn)證其是否有效，因?yàn)樯婕暗膮?shù)過多加上復(fù)雜的市況使得驗(yàn)證幾乎沒有可能。
簡單的系統(tǒng)體現(xiàn)在可以通過較少的參數(shù)去估算市場(chǎng)特定走勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和勝率的概率分布結(jié)構(gòu)，這也使得倉位管理變得高效和迅速。嚴(yán)格來說，倉位管理是動(dòng)態(tài)過程，而交易系統(tǒng)是靜態(tài)結(jié)構(gòu)，兩者一個(gè)是功能性的，另一個(gè)是器質(zhì)性的，誰也離不開誰。
第八課   悖逆交易成功法則的天性：不兌現(xiàn)虧損的心理傾向085
交易者選擇了結(jié)的盈利頭寸在接下來的數(shù)月中卻傾向于有超過不了結(jié)的虧損頭寸的表現(xiàn)，這估計(jì)就是絕大多數(shù)交易者折戟于金融市場(chǎng)的最大原因：是天性使我們虧損，而不是因?yàn)槲覀儧]有更好的交易指標(biāo)和圣杯策略。
個(gè)人交易者具有很強(qiáng)的傾向了結(jié)浮利頭寸并繼續(xù)持有虧損頭寸，這是諸如Andreassen Paul這樣的行為金融學(xué)家長期實(shí)證研究得出的結(jié)論。這樣的交易天性使得賬戶傾向于遭受更高的平均虧損和獲得更低的平均盈利。
第九課   可證偽的假定才是科學(xué)的交易決策：當(dāng)被證偽時(shí)，坦然接受107
在技術(shù)交易中，一個(gè)科學(xué)的交易決策必須具有可證偽性，也就是說給定該交易決策錯(cuò)誤的條件，這就是“停損點(diǎn)”。所以，一個(gè)科學(xué)的交易決策必然具有可證偽性，也就是說交易決策的可證偽性等于交易有具體的停損點(diǎn)。沒有停損設(shè)置，則交易決策不能被證偽，也就是說不能證明為錯(cuò)誤，這樣的交易決策自然也不是科學(xué)的，因此也無法作出有效的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。
第十課   交易是一門藝術(shù)：談?wù)勎覀兊牧眍惤灰桌砟?25
通過結(jié)構(gòu)性和非結(jié)構(gòu)性因素的驅(qū)動(dòng)分析和心理分析（博弈主體分析）假定市場(chǎng)是單邊還是震蕩，再經(jīng)由大時(shí)間結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)間分析確認(rèn)市場(chǎng)性質(zhì)，最后借助良好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的行為分析系統(tǒng)跟蹤和管理交易，也就是“大處著眼預(yù)測(cè)，小處著手跟隨”。
第十一課   趨勢(shì)是你的朋友：以“MACD 4小時(shí)交易系統(tǒng)”為例143
趨勢(shì)是你的朋友，第一層意思強(qiáng)調(diào)了趨勢(shì)對(duì)于交易的重要性，第二層意思則表明我們應(yīng)該順應(yīng)趨勢(shì)進(jìn)行交易，不過這里還有第三層意思，就是說你往往不拿趨勢(shì)當(dāng)朋友，為什么會(huì)這樣呢？這就是我們?cè)诘诎苏n講的傾向性效應(yīng)，也就是人類的天性讓你不拿趨勢(shì)當(dāng)朋友。為了順應(yīng)趨勢(shì)，我們需要跟潛意識(shí)溝通，這就是前面提到的交易心理平衡法和自如法，同時(shí)還要利用意志力去重復(fù)正確的行為。
第十二課   位置比方向重要：以“整數(shù)框架系統(tǒng)”為例159
市場(chǎng)方向根本上不過上下而已，恰若陰陽，但陰陽之變不可勝數(shù)，一陰一陽謂之道，道生一，一生二，二生三，三生萬物。市場(chǎng)漲跌同樣也能演變出不可窮盡的情形，而我們所有的基本分析和技術(shù)分析，科學(xué)地講不過是概率武器，在市場(chǎng)的混沌渦流中作用十分有限，明顯存在瓶頸，分析市場(chǎng)方向的能力的學(xué)習(xí)曲線是斜率遞減的，所以我們花的時(shí)間越多，邊際收益越是下降，并且邊際收益趨向于0。而判斷進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)位置的學(xué)習(xí)曲線斜率是遞增的，逐漸趨向正無窮。
第十三課   讓形態(tài)在你的大腦烙?。簭膶?shí)際走勢(shì)中熟悉形態(tài)177
在形態(tài)的講解中最容易被忽視的問題有三個(gè)：第一個(gè)問題是這個(gè)形態(tài)提出的各種可能發(fā)展情景的概率各是多少，這是從統(tǒng)計(jì)角度看形態(tài)；第二個(gè)問題是如何具體交易這個(gè)形態(tài)，具體而言就是在什么位置進(jìn)場(chǎng)，什么位置設(shè)定止損，以及如何出場(chǎng)，說白了就是機(jī)會(huì)結(jié)構(gòu)的具體操作問題，許多交易方面的書籍在談到形態(tài)的時(shí)候往往忽略了這一最重要的問題；第三個(gè)問題是絕大多數(shù)講解形態(tài)的書籍沒有提供背后的心理基礎(chǔ)，這就違背了形態(tài)分析有效的基礎(chǔ)，形態(tài)是可變的，其背后的心理意義才是重點(diǎn)，“透過現(xiàn)象看本質(zhì)，通過形態(tài)看心理”，如果你從這個(gè)角度去看技術(shù)分析，你才能大有長進(jìn)。
第十四課   開盤具有關(guān)鍵意義：以“Camarilla和時(shí)區(qū)突破交易法”為例195
一個(gè)交易日或者一個(gè)交易時(shí)段的開盤時(shí)段走勢(shì)往往成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，有許多交易策略專注于此，這使得開盤時(shí)段走勢(shì)往往為后市的走勢(shì)提供參照基準(zhǔn)。著名的TPO市場(chǎng)輪廓理論就是以開盤區(qū)間來作為交易的參考基準(zhǔn)的。
第十五課   以局部成交量確定最佳平倉點(diǎn)：以1分鐘圖交易為例237
我們多年的交易發(fā)現(xiàn)：1分鐘圖上的成交量對(duì)于交易者的分析具有很好的指導(dǎo)作用，這無疑是外匯交易者的福音，因?yàn)榻K于多了一個(gè)匯價(jià)之外的技術(shù)信息來源。
在短期匯價(jià)的決定方面，市場(chǎng)情緒比邏輯推理更具有決定性的力量，而大眾情緒的高潮往往意味著走勢(shì)的反轉(zhuǎn)，因?yàn)椤爱?dāng)最后的看多者進(jìn)場(chǎng)時(shí)，市場(chǎng)向上的動(dòng)量就無以為繼了”。本課傳授的交易分析方法是通過觀察外匯交易者制造的成交量來衡量“群眾規(guī)?！钡拇笮。吘谷罕妳⑴c規(guī)模是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的最佳指標(biāo)之一。
第十六課   系統(tǒng)思維才是外匯交易的王道：以FxOverEasy交易系統(tǒng)為例267
當(dāng)絕大多數(shù)人以重點(diǎn)性思考作為交易思維方式時(shí)，這種思考方式帶來的超額利潤就不存在了，在金融市場(chǎng)中正常利潤就是負(fù)值的利潤，所以當(dāng)絕大多數(shù)人采用這種思維方式時(shí)，虧損是必然的后果。
下   冊(cè)
第十七課   尋找盲點(diǎn)套利策略：以1分鐘交易策略為例289
尋找盲點(diǎn)，套取超額利潤，這是本書的核心觀點(diǎn)之一，沒有這種觀念、態(tài)度、思維以及行動(dòng)，外匯市場(chǎng)即日交易者永遠(yuǎn)不可能超越大眾，沒有遵循盲利公式的指引，凱利公式和復(fù)利公式的神奇只是“無米之炊”而已！
第十八課   洞悉風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化：短線交易者必須注意的首要驅(qū)動(dòng)因素295
風(fēng)險(xiǎn)偏好是不少外匯交易者在匯訊中聽得較多的一個(gè)詞，這確實(shí)也是導(dǎo)致外匯行情變動(dòng)和波動(dòng)率起伏的關(guān)鍵因素之一。地緣政治和經(jīng)濟(jì)增長是影響風(fēng)險(xiǎn)偏好的兩個(gè)關(guān)鍵因素，而地緣政治和經(jīng)濟(jì)增長又是對(duì)匯率影響最大的兩個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，所以風(fēng)險(xiǎn)偏好是外匯交易者應(yīng)該隨時(shí)關(guān)注的首要驅(qū)動(dòng)因素，畢竟這是兩個(gè)最重要的外匯驅(qū)動(dòng)因素的合力。
第十九課   市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)中尋找機(jī)會(huì)：以“澳元和黃金關(guān)系套利”為例313
我們遇到的絕大多數(shù)外匯交易者，比較忽視美元指數(shù)、CRB指數(shù)、主要的股指、相關(guān)貨幣對(duì)的運(yùn)動(dòng)狀況，他們認(rèn)為高手就是什么都不看，只看交易對(duì)象變化的“專注者”，“價(jià)格包含和吸收了一切”是他們的信條，他們占了交易者中的絕大多數(shù)，而絕大多數(shù)往往是輸家，所以如果你信奉被絕大多數(shù)交易者信奉的關(guān)于技術(shù)分析的三個(gè)前提，則你會(huì)因此得到與絕大多數(shù)交易者一樣平庸的交易績效。
第二十課   從鮮為人知的形態(tài)中獲利：以“N字頂?shù)住睘槔?47
光是提出一個(gè)形態(tài)，而不給出具體的止損策略是毫無用處的，目前的形態(tài)學(xué)者重于預(yù)測(cè)行情走勢(shì)，而不是幫助交易者管理倉位，這是最大的誤區(qū)之一。我們應(yīng)該如何去掌握形態(tài)呢？第一，應(yīng)該找到那些有效但是還未被普遍覺察和廣為傳播的形態(tài)，這就是尋找“有效形態(tài)的大眾盲區(qū)”。第二，對(duì)于已經(jīng)廣為人知的形態(tài)側(cè)重從被人忽略的有效角度去重新認(rèn)識(shí)它，本書前面的課程就作了這方面的努力。第一個(gè)角度是心理意義的角度，第二個(gè)角度是統(tǒng)計(jì)意義的角度，第三個(gè)角度是倉位管理的角度。
第二十一課   善用符合市場(chǎng)根本結(jié)構(gòu)的指標(biāo)：以“布林帶鞍馬交易”為例359
K線能夠在市場(chǎng)分析中發(fā)揮顯著作用和日益繁榮的一個(gè)原因是它表征了宇宙的對(duì)立統(tǒng)一規(guī)律。而周規(guī)則能夠如此有效就是因?yàn)樗腔谛袨橐蛩氐牟▌?dòng)率特征。布林帶是波動(dòng)率分析的集大成者，是主流外匯技術(shù)分析指標(biāo)中最不能忽視的一個(gè)！
第二十二課   短線交易者不可忽視的大前提：外匯的日內(nèi)周期性369
外匯的日內(nèi)周期性是非常重要的一個(gè)規(guī)律，這是一個(gè)日內(nèi)交易者必須注意和必須利用起來的規(guī)律，但是不少交易者往往只停留在“亞澳時(shí)段交投清淡”這個(gè)簡單認(rèn)識(shí)上，對(duì)于外匯的日內(nèi)周期性利用不足。有些交易高手的方法就是基于特定的日內(nèi)波動(dòng)軌跡，比如“英鎊擇時(shí)交易法”就是這類方法的典型代表，另外還有“時(shí)區(qū)交易法”等。
第二十三課   萬法歸宗之進(jìn)場(chǎng)的四種方法：見位、破位、頂位和間位379
為什么外匯分析師的“嘴上功夫”經(jīng)不起實(shí)踐檢驗(yàn)，并不是他們不厲害，而是因?yàn)樗麄兣Φ姆较虿皇恰斑M(jìn)出加減”，而是市場(chǎng)漲跌的方向。看對(duì)市場(chǎng)方向與看錯(cuò)市場(chǎng)方向是分析師能力評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，但是交易卻與具體的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)直接掛鉤，不少交易者經(jīng)年累月不得門徑而入，最為關(guān)鍵的一點(diǎn)是他們從來沒有仔細(xì)思考過具體的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)問題。
第二十四課   萬法歸宗之出場(chǎng)的四種方法：同位、后位、前位和進(jìn)位423
你去問不少理論家和真正的高手什么是交易的最高原則，他們甩給你的都是四個(gè)字——“順勢(shì)而為”。前者給出這個(gè)回答完全是因?yàn)樗麄冊(cè)诠首鞲呱?，這明顯是一個(gè)同義反復(fù)的回答，而后者給出這個(gè)回答往往是敷衍你而已。交易是有秘訣的，這個(gè)秘訣是公開的，但又是不被大眾關(guān)注和認(rèn)可的，贏家就是靠著這個(gè)秘訣吃飯的，別人辛苦得到的認(rèn)識(shí)為什么要無償?shù)亟o一個(gè)不懂其價(jià)值的新手呢？
附錄一   本書指標(biāo)免費(fèi)下載指南507
附錄二   本書增值服務(wù)——MQL智能交易及指標(biāo)編程授課活動(dòng)509
附錄三   時(shí)區(qū)突破交易法復(fù)盤材料——漢斯交易系統(tǒng)2007年全年交易記錄513
附錄四   部分精彩讀后感和讀書筆記575