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2021-01-22 17:05 來源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡介:　　《中國A股市場板塊收益率決定與輪動(dòng)效應(yīng)研究》主要采用周期、非周期板塊分類的方式，對(duì)中國A股票市場的板塊輪動(dòng)效應(yīng)進(jìn)行分析。由于板塊輪動(dòng)從其本質(zhì)意義上可以看成是不同板塊之間價(jià)格在時(shí)間序列上的輪動(dòng)變化，因此，整篇書稿的研究工作都圍繞著板塊的價(jià)格決定即板塊的收益率決定展開。從股票市場因素內(nèi)生和股票市場因素外生兩個(gè)角度，從實(shí)體經(jīng)濟(jì)周期性運(yùn)行、貨幣環(huán)境變化以及股票市場運(yùn)行三個(gè)層面對(duì)影響板塊收益率決定的因素進(jìn)行了理論分析與實(shí)證檢驗(yàn)，并對(duì)中國A股市場是否存在周期、非周期板塊輪動(dòng)，輪動(dòng)的表現(xiàn)形式以及什么因素影響了周期、非周期板塊輪動(dòng)的問題進(jìn)行了分析和解答。
　　《中國A股市場板塊收益率決定與輪動(dòng)效應(yīng)研究》對(duì)中國A股市場板塊輪動(dòng)效應(yīng)的分析主要分以下四個(gè)部分展開：
　　第一部分，從集合與分類的基本要點(diǎn)出發(fā)，對(duì)股票市場上現(xiàn)有的板塊分類進(jìn)行了簡單的概述和總結(jié)，結(jié)合股票市場服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的本質(zhì)特點(diǎn)，分析了行業(yè)板塊在所有板塊分類中的重要性及代表性，并根據(jù)“奧卡姆剃刀”原理（Occam's Razor），對(duì)行業(yè)按照其營業(yè)收入的周期屬性對(duì)其進(jìn)行了周期、非周期板塊的進(jìn)一步劃分，并以此作為研究板塊輪動(dòng)效應(yīng)的樣本基礎(chǔ)。
　　第二部分，從實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出發(fā)，分析了實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行因素對(duì)中國A股市場周期、非周期板塊收益率的影響，并從板塊累計(jì)收益率以及收益率之差的角度對(duì)中國A股市場的周期、非周期板塊輪動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行刻畫，最后回答了中國A股市場是否存在板塊輪動(dòng)以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變量如何影響中國A股市場周期、非周期板塊輪動(dòng)的問題。
　　第三部分，從股票價(jià)格決定的角度，分析了貨幣環(huán)境影響股票價(jià)格供給和需求進(jìn)而引起股票價(jià)格變化和影響股票市場周期、非周期板塊收益率決定及其板塊輪動(dòng)的三種途徑，并實(shí)證考察了貨幣環(huán)境對(duì)中國A股市場周期、非周期板塊收益率決定及其輪動(dòng)效應(yīng)的影響。
　　第四部分，放松股票市場內(nèi)生的假定，對(duì)影響中國A股市場周期、非周期板塊收益率及其輪動(dòng)效應(yīng)的股票市場因素包括市場流動(dòng)性變量、投資者偏好變量等進(jìn)行了補(bǔ)充分析。

作者簡介:　　付竹，湖南岳陽人，四川師范大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院講師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，主要從事國際投資、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等方面的研究。主持省部級(jí)項(xiàng)目1項(xiàng)、教育廳項(xiàng)目1項(xiàng)、校級(jí)科研項(xiàng)目2項(xiàng)、校級(jí)教改項(xiàng)目2項(xiàng)，作為第三主研人參與國家社科1項(xiàng)，獲省級(jí)教學(xué)成果“三等獎(jiǎng)”1項(xiàng)、校級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)“一等獎(jiǎng)”1項(xiàng)，出版專著1部，在《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究》《財(cái)經(jīng)論叢》《中國流通經(jīng)濟(jì)》《西南金融》等雜志發(fā)表文章11篇。
　　
　　袁澤波，湖南岳陽人，中建投信托有限責(zé)任公司成都投行部總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，主要從事資本市場、信托行業(yè)等方面的研究與實(shí)踐。在《經(jīng)濟(jì)研究》《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究》《財(cái)經(jīng)論叢》等期刊發(fā)表文章3篇。

目錄:1．導(dǎo)論
1．1 選題背景及研究意義
1．2 研究思路、研究方法和研究內(nèi)容
1．2．1 研究思路
1．2．2 研究方法
1．2．3 研究內(nèi)容
1．3 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)和不足
1．3．1 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1．3．2 研究的不足之處

2．相關(guān)理論及文獻(xiàn)綜述
2．1 理論綜述部分
2．1．1 基于基本面分析的行業(yè)輪動(dòng)理論
2．1．2 基于行為金融學(xué)的Barberis-Shleifer板塊模型
2．2 實(shí)證綜述部分
2．2．1 板塊分類效應(yīng)的證明與解釋
2．2．2 經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)板塊輪動(dòng)
2．2．3 貨幣環(huán)境變化與行業(yè)板塊輪動(dòng)
2．3 小結(jié)

3．經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)板塊分類
3．1 集合、分類與股票市場板塊
3．2 基于行業(yè)的板塊分類及其板塊效應(yīng)
3．2．1 行業(yè)與行業(yè)分類
3．2．2 行業(yè)板塊的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)和輪動(dòng)效應(yīng)
3．3 周期型、非周期型板塊的劃分
3．3．1 基于經(jīng)濟(jì)周期的行業(yè)劃分
3．3．2 中國A股市場周期、非周期型板塊分類
3．4 小結(jié)

4．基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期、非周期板塊收益率決定及輪動(dòng)效應(yīng)分析
4．1 實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與股票收益率決定
4．1．1 從證券市場的起源來看實(shí)體經(jīng)濟(jì)與證券市場的關(guān)系
4．1．2 股票市場的“晴雨表效應(yīng)
4．1．3 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的股票定價(jià)
4．2 變量的選取與實(shí)證假設(shè)
4．2．1 基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的收益率統(tǒng)計(jì)分析
4．2．2 實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出變量
4．2．3 控制變量
4．2．4 實(shí)證假設(shè)
……
5．貨幣環(huán)境與中國A股市場周期、非周期板塊輪動(dòng)
6．股票市場外生條件下的周期、非周期板塊收益率決定及其輪動(dòng)效應(yīng)分析
7．結(jié)論及后續(xù)研究方向
參考文獻(xiàn)
后記

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