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2021-01-22 17:05 來源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡介:　　《風(fēng)險管理原理》首次為風(fēng)險管理學(xué)建立了邏輯體系。作者簡明地將風(fēng)險定義為行為結(jié)果的不確定性。行為結(jié)果用風(fēng)險指標(biāo)表示、結(jié)果的不確定性用風(fēng)險狀態(tài)描述，并將風(fēng)險管理學(xué)要解決的基本問題歸納為風(fēng)險狀態(tài)的把握（風(fēng)險識別與分析）、風(fēng)險狀態(tài)的優(yōu)化、風(fēng)險狀態(tài)的選擇。而按此思路，風(fēng)險管理學(xué)的學(xué)術(shù)核心問題是評價風(fēng)險狀態(tài)優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)問題，即風(fēng)險測度問題。它包括：①有哪些工具可以評價風(fēng)險狀態(tài)的優(yōu)劣；②如何選擇這些工具。
　　《風(fēng)險管理原理》對如何解決上述問題提出了清晰的理論和方法。

作者簡介:　　李國華，1982年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué)77級數(shù)學(xué)師資班；曾任職飛利浦深圳公司部門經(jīng)理，深圳證券登記公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；曾兼任商貿(mào)公司、證券公司高級管理人員?，F(xiàn)任深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授。

目錄:第一章風(fēng)險管理概論
第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理的概念
一、風(fēng)險與風(fēng)險主體
二、風(fēng)險指標(biāo)與風(fēng)險狀態(tài)
三、風(fēng)險管理的基本問題與風(fēng)險管理的概念
四、更多的風(fēng)險定義
五、關(guān)于國際標(biāo)準(zhǔn)IS031000中風(fēng)險定義的討論
第二節(jié) 風(fēng)險管理的發(fā)展與風(fēng)險管理的重要性
一、風(fēng)險管理的發(fā)展
二、風(fēng)險管理的重要性
參考文獻
習(xí)題

第二章風(fēng)險識別與風(fēng)險分析
第一節(jié) 風(fēng)險要素與風(fēng)險分類
一、風(fēng)險要素
二、風(fēng)險分類
三、企業(yè)風(fēng)險和家庭風(fēng)險
第二節(jié) 風(fēng)險識別
一、風(fēng)險識別工作的起點與要求
二、誰來識別風(fēng)險
三、風(fēng)險識別的基本思路
四、風(fēng)險識別的具體方法
五、風(fēng)險識別報告
第三節(jié) 風(fēng)險分析
一、直接統(tǒng)計法
二、事件概率與風(fēng)險指標(biāo)復(fù)合統(tǒng)計法（損失概率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡介
五、VaR計算（ValueatRisk）
六、壓力測試（敏感性分析）
附表
參考文獻
習(xí)題

第三章風(fēng)險評價與風(fēng)險預(yù)警
第一節(jié) 風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)與可接受風(fēng)險狀態(tài)
一、風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)
二、可接受風(fēng)險狀態(tài)
三、可接受風(fēng)險、ALARP風(fēng)險、不可容忍風(fēng)險
第二節(jié) 風(fēng)險分級與風(fēng)險預(yù)警
一、風(fēng)險分級
二、風(fēng)險預(yù)警
參考文獻
習(xí)題
……

第四章風(fēng)險狀態(tài)優(yōu)劣評價標(biāo)準(zhǔn)
第五章風(fēng)險管理決策
第六章風(fēng)險管理技術(shù)
第七章效用盈余與風(fēng)險市場
第八章風(fēng)險管理的組織與實施

計算題和證明題答案

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